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财务企业资金管理问题分析

 在国内经济增长面临速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的严峻形势下,剖析和改善财务企业资金集中管控中存在的问题,提升资金使用效率,加快战略转型,适应经济发展大趋势,对财务企业具有重要意义。   资金集中管控问题:    1、银行账户管理相对粗放,银行账户数量较多。    银行账户管理是资金集中管控的源头和基础,虽然集团就子企业开立银行账户有相关审批要求,但管理相对粗放、尚..

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财务企业资金管理问题分析

发布时间:2021-11-05 热度:

  在国内经济增长面临速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的严峻形势下,剖析和改善财务企业资金集中管控中存在的问题,提升资金使用效率,加快战略转型,适应经济发展大趋势,对财务企业具有重要意义。
  
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资金集中管控问题:  

  1、银行账户管理相对粗放,银行账户数量较多。
  
  银行账户管理是资金集中管控的源头和基础,虽然集团就子企业开立银行账户有相关审批要求,但管理相对粗放、尚未形成PDCA的闭环机制,无法解决集团成员单位银行账户数量庞大的现状,严重影响了集团资金集中管控的效率和质量。
  
  2、资金集中度下降明显,板块间差异比较大。
  
  资金集中度是衡量资金集中管控程度的重要指标,也是监管部门对财务企业评级的核心指标,近几年资金集中度呈下降趋势,降幅明显,而且集团各板块差异较大,有的板块资金集中度较高且比较稳定,有的板块资金集中度相对较低,并且存在时点归集度较高、但日均规模相对较低的现象。
  
  3、资金计划的准确性有所下降,计划外支出情况突出。
  
  资金计划的准确性直接影响到集团资金集中的运用效率和整体收益,虽然集团有多年资金计划填报管理经验,但缺乏计划偏离度的有效控制措施,但仍然存在上报财务企业的资金周计划准确性有所下降、计划外支出情况突出的情况,这不仅增加了财务企业的流动性风险,也降低了集团归集资金的运用效益。
  
  4、不可归集资金情况复杂,日常管控难度较大。
  
  不可归集资金直接影响资金集中管控的绝对金额,目前集团成员单位主要通过资金周报自行填制申报不可归集资金,不可归集资金情况非常复杂,日常识别和管控难度较大。
  
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解决措施:

  1、进一步加强集团整体账户管理。
  
  健全完善银行账户的闭环管理机制,严格银行账户的开立审批和销户管理,定期开展账户核查工作,明确账户性质、账户余额、不可归集额度的核定原则和具体操作方法,建立资金计划偏离度考核机制,对计划外支出实施刚性约束。
  
  2、建立资金集中管控激励与约束机制。
  
  首先,关键指标纳入考核体系。将资金管控的关键指标纳入集团对各单位的考核体系,合理设定指标的考核值与权重,明确年度平均“全部资金归集率”和“可归集资金归集率”的最低值。财务企业负责资金归集考核指标的数据统计工作。
  
  其次,组织年度资金集中管控评优。财务企业协助集团组织成员单位的年度资金集中管控评优工作,从归集指标完成情况、资金贡献度、计划报送与实行情况等方面进行全面评比,建立明确的奖励办法,树立标杆企业,对排名前十的单位给予不同额度的奖励。
  
  3、实现财务信息共享机制,加强资金趋势预测分析。
  
  整合集团资金管控的相关数据,建立财务信息共享机制,财务企业可以实时查询统计分析集团成员单位的资金、债务等数据,提升财务企业的资金监控能力和数据分析能力,打通集团资金管控数据链条,定期向集团提供资金形势分析与对策报告,为保障集团资金链安全提供数据支撑。
  
  4、加强资金集中管控培训,多层次促进资金集中管控政策的落实。
  
  一方面,财务企业积极配合集团向成员单位宣贯集团整体资金管控的方针和政策,强化资金集中管控“一盘棋”的高站位思路。另一方面,财务企业每年应立足自身业务分批次组织集团不同板块的成员单位进行专业培训,搭建集团内部资金沟通交流的桥梁,深入掌握成员单位的资金需求,及时提供有效的资金解决方案。
 

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